Mercadorias de estratégia de negociação
Negociação de commodities: uma visão geral.
As matérias-primas, quer se trate de alimentos, energia ou metais, são uma parte importante da vida cotidiana. Qualquer pessoa que conduza um carro pode se tornar significativamente impactada pelos altos preços do petróleo bruto. Qualquer pessoa que come pode sentir o impacto de uma seca no fornecimento de soja. Da mesma forma, as commodities podem ser uma maneira importante de diversificar uma carteira além dos títulos tradicionais - quer a longo prazo, quer como um local para estacionar dinheiro durante mercados de ações invulgarmente voláteis ou de baixa. (As commodities tradicionalmente se movem em oposição aos estoques).
Costumava ser que o investidor médio não investiu em commodities porque exigia quantidades significativas de tempo, dinheiro e experiência. Hoje, no entanto, há uma série de rotas diferentes para os mercados de commodities, e algumas dessas rotas facilitam a participação de comerciantes não profissionais.
História das commodities.
Na verdade, o comércio de mercadorias é uma profissão antiga e antiga - muito antiga do que negociar ações e títulos. As civilizações antigas trocaram uma grande variedade de mercadorias, desde conchas até especiarias. O comércio de produtos básicos era um negócio essencial. O poder dos impérios pode ser visto como algo proporcional à sua capacidade de criar e gerenciar sistemas de comércio complexos e facilitar o intercâmbio de commodities, pois serviram como rodas do comércio, desenvolvimento econômico e tributação dos tesouros de um reino. Embora a maioria dos diretores fossem pessoas que realmente lidavam com os bens físicos (criados ou utilizados de alguma forma), havia sem dúvida especuladores, ansiosos para apostar um dracma ou dois sobre o quão boa seria a colheita de trigo.
Onde investir.
Embora muitos se tenham mesclado ou saído do mercado, ainda existem multidões de trocas de commodities em todo o mundo. A maioria carrega algumas commodities diferentes, embora algumas se especializem em um único grupo. Por exemplo, a London Metal Exchange só possui mercadorias metálicas, como o próprio nome indica.
Nos EUA, as trocas mais populares incluem as realizadas pelo CME Group, que resultou depois que Chicago Mercantile Exchange e Chicago Board of Trade fundiram em 2006 (a New York Mercantile Exchange está entre as suas operações), a Intercontinental Exchange em Atlanta e no Kansas Câmara Municipal de Comércio.
O comércio de mercadorias nas trocas pode exigir padrões acordados para que os negócios possam ser executados (sem inspeção visual). Você não quer comprar 100 unidades de gado apenas para descobrir que o gado está doente ou descobrir que o açúcar comprado é de qualidade inferior ou inaceitável.
Características do Investimento.
Os princípios econômicos básicos da oferta e da demanda geralmente impulsionam os mercados de commodities: uma menor oferta impulsiona a demanda, o que equivale a preços mais altos e vice-versa. As principais rupturas na oferta, como um susto de saúde generalizado entre os bovinos, podem levar a um aumento da demanda geralmente estável e previsível de gado, por exemplo. Do lado da demanda, o desenvolvimento econômico global e os avanços tecnológicos geralmente têm um efeito menos dramático, mas importante, também nos preços. Caso em questão: o surgimento da China e da Índia como importantes fabricantes de produtos contribuiu para a diminuição da disponibilidade de metais industriais, como o aço, para o resto do mundo.
Tipos de produtos básicos.
Hoje, as commodities negociáveis se enquadram em quatro categorias. Eles incluem:
Metais (incluindo ouro, prata, platina e cobre) Energia (incluindo petróleo bruto, óleo de aquecimento, gás natural e gasolina) Gado e carne (incluindo porcos magros, barrigas de porco, gado vivo e gado de alimentação) Agrícolas (incluindo milho, soja, trigo , arroz, cacau, café, algodão e açúcar)
Os mercados de ações voláteis ou de baixa tendem a encontrar investidores assustados que se esforçam para transferir dinheiro para metais preciosos, como o ouro, que historicamente foi visto como um metal confiável e confiável com valor transportável. Os metais preciosos também podem ser usados como cobertura contra alta inflação ou períodos de desvalorização da moeda.
Os jogos de energia também são comuns para commodities. Os desenvolvimentos econômicos globais e a produção reduzida de petróleo de poços em todo o mundo podem levar a aumentos ascendentes nos preços do petróleo, já que os investidores pesam e avaliam o fornecimento limitado de petróleo com demandas de energia cada vez maiores. As recessões econômicas, as mudanças de produção pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e os avanços tecnológicos emergentes (como energia eólica, solar e biocombustível) que visam suplantar (ou complementar) o petróleo bruto como fornecedor de energia também devem ser considerados.
Grãos e outros produtos agrícolas têm um mercado comercial muito ativo. Eles podem ser extremamente voláteis durante os meses de verão ou períodos de transição do tempo. O crescimento da população, combinado com o limitado abastecimento agrícola, pode proporcionar oportunidades para aumentar os preços agrícolas.
Como investir em produtos básicos.
Uma maneira popular de investir em commodities é através de um contrato de futuros, que é um acordo para comprar ou vender, no futuro, uma quantidade específica de uma commodity a um preço específico. Os futuros estão disponíveis em todas as categorias de produtos.
Dois tipos de investidores participam nos mercados de futuros:
usuários comerciais ou institucionais dos especuladores de commodities.
O primeiro grupo, fabricantes e prestadores de serviços, usam futuros como parte de seu processo de orçamentação, para normalizar despesas e reduzir dores de cabeça relacionadas ao fluxo de caixa. Esses hedgers podem usar os mercados de commodities para assumir uma posição que reduza o risco de perda financeira devido a uma mudança de preço. O setor aéreo é um exemplo de uma grande indústria que deve garantir quantidades maciças de combustível a preços estáveis para fins de planejamento. Devido a esta necessidade, as companhias aéreas se envolvem em hedge: através de contratos de futuros, eles compram combustível a taxas fixas (por um período de tempo) para evitar a volatilidade do mercado de petróleo bruto e gasolina, o que tornaria suas demonstrações financeiras mais voláteis e mais arriscadas para os investidores . As cooperativas agrícolas também utilizam futuros. Sem futuros e hedge, a volatilidade das commodities pode causar falências para empresas que exigem previsibilidade na gestão de suas despesas.
O segundo grupo, principalmente indivíduos, são especuladores que esperam lucrar com mudanças no preço do contrato de futuros. Os especuladores geralmente fecham suas posições antes do contrato e nunca recebem a entrega real da mercadoria (por exemplo, grão, óleo, etc.).
Iniciando Futuros.
Investir em um contrato de futuros de commodities exigirá que você abra uma nova conta de corretagem, se você não tiver um corretor que também negocie futuros e preencha um formulário reconhecendo que você entende os riscos associados à negociação de futuros.
Cada contrato de mercadoria requer um depósito mínimo diferente, dependendo do corretor, eo valor de sua conta aumentará ou diminuirá com o valor do contrato. Se o valor do contrato cair, você estará sujeito a uma chamada de margem e será necessário colocar mais dinheiro em sua conta para manter a posição aberta. Devido à enorme quantidade de alavancagem, pequenos movimentos de preços podem significar grandes retornos ou perdas, e uma conta de futuros pode ser eliminada ou dobrada em questão de minutos.
É um jogo puro sobre a mercadoria subjacente. A alavancagem permite grandes lucros se você estiver no lado direito do comércio. As contas de depósito mínimo controlam contratos de tamanho normal que você normalmente não poderia pagar. Você pode ir longo ou curto facilmente.
Os mercados de futuros podem ser muito voláteis e o investimento direto nesses mercados pode ser muito arriscado, especialmente para investidores inexperientes. A alavancagem aumenta os ganhos e as perdas. Um comércio pode ir contra você rapidamente e você pode perder seu depósito inicial (e mais) antes de poder fechar sua posição.
A maioria dos contratos de futuros também terá opções associadas a eles. Comprar opções em contratos de futuros é um pouco como apenas colocar um depósito em algo, ao invés de comprá-lo de forma definitiva; você tem o direito, mas não a obrigação, de seguir a transação. Então, se o preço do contrato não se mover na direção que você antecipou, você limitou sua perda ao custo da opção. Como derivativos, opções e geralmente não se movem ponto-a-ponto com o contrato de futuros.
Muitos investidores utilizam ações de empresas em indústrias relacionadas a uma mercadoria de alguma forma. Por exemplo, aqueles que desejam jogar petróleo podem escolher entre perfuradores, refinadores, empresas de petroleiros ou companhias de petróleo diversificadas. Aqueles mordidos pelo bug de ouro poderiam comprar empresas de mineração, fundições ou refinarias - qualquer empresa que lide com os lingotes.
As ações são menos propensas a variações de preços voláteis do que os futuros. Os estoques são fáceis de comprar, manter, negociar e rastrear, e é possível desempenhar um determinado setor. Claro, os investidores precisam fazer alguma pesquisa para ajudar a garantir que uma determinada empresa seja um bom investimento, bem como um bom jogo de produtos básicos.
As opções de compra de ações, que exigem um investimento menor do que comprar ações diretamente, são outra maneira de investir em commodities. Embora o risco seja limitado ao custo da opção, o movimento de preços geralmente não refletirá diretamente o estoque subjacente.
Os investidores geralmente já possuem uma conta de corretagem, então a negociação é mais fácil. A informação pública sobre a situação financeira de uma empresa está prontamente disponível. Os estoques são muitas vezes altamente líquidos.
Um estoque não é um jogo puro sobre os preços das commodities. Seu preço pode ser influenciado por fatores específicos da empresa, bem como por condições de mercado.
Exchange Traded Funds e Exchange Traded Notes.
Os fundos negociados em bolsa (ETFs) e as notas cambiais negociadas (ETNs), que comercializam ações similares, permitem que os investidores participem das flutuações dos preços das commodities sem investir diretamente em contratos de futuros.
Os ETF de commodities geralmente seguem o preço de uma mercadoria ou grupo de commodities em particular que compõem um índice usando contratos de futuros, embora alguns devolvam o ETF com a mercadoria atual mantida no armazenamento.
ETNs são dívidas não garantidas destinadas a imitar a flutuação de preços de um determinado índice de commodities ou commodity e são apoiadas pelo emissor. Não é necessária uma conta de corretagem especial para investir em ETFs ou ETNs.
BAL: iPath Bloomberg Cotton Subindex Total Return ETN; CAFE: iPath Pure Beta Coffee ETN; NIB: iPath Bloomberg Cocoa Subindex Total Return ETN.
Como eles comercializam ações similares, não há taxas de gerenciamento ou de resgate a que se preocupar. Eles fornecem uma maneira fácil de participar da flutuação de preços de uma commodity ou cesta de commodities.
Um grande movimento na mercadoria pode não ser refletido ponto a ponto pelo ETF subjacente ou ETN. Nem todas as commodities possuem um ETF ou ETN associado a eles. As ETNs têm risco de crédito associado ao emissor.
MILHO: Teucrium Corn Fund; SOYB: Teucrium Soybean Fund; WEAT: Teucrium Wheat Fund.
Fundos mútuos e fundos de índices.
Embora os fundos de investimento não possam investir diretamente em commodities, eles podem investir em ações de empresas envolvidas em indústrias relacionadas com commodities, como energia, agricultura ou mineração. Como as ações que eles investem, as ações do fundo podem ser afetadas por fatores que não os preços das commodities, incluindo flutuações do mercado de ações e riscos específicos da empresa.
Um pequeno número de fundos de investimento de índices de commodities investir em contratos de futuros e investimentos em derivativos ligados a commodities, proporcionando assim uma exposição mais direta aos preços das commodities.
Gestão de dinheiro profissional Diversificação Liquidez.
As taxas de administração podem ser altas e alguns dos fundos podem ter encargos de venda. Como a maioria dos fundos de investimento de commodities investem em ações, eles não são um jogo puro nos preços das commodities.
Managed Futures.
Um operador de pool de commodities (CPO) é uma pessoa ou parceria limitada que reúne dinheiro de investidores, o combina em um pool e o investe em contratos de futuros e opções. Os CPOs precisam fornecer um documento de divulgação de risco para os investidores, e eles devem distribuir declarações de conta periódicas, bem como relatórios financeiros anuais. Eles também são obrigados a manter registros rígidos de todos os investidores, transações e pools que eles podem estar executando.
Os CPOs empregarão um consultor de comércio de commodities (CTA) para aconselhá-los com as decisões de negociação para o pool. Os CTAs devem ser registrados na Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e são obrigados a passar por uma verificação de antecedentes do FBI antes de poderem fornecer conselhos de investimento. Eles geralmente têm um sistema para negociar futuros e usá-lo para aconselhar comércio de commodities-pool.
Aconselhamento profissional. Uma estrutura agrupada proporciona mais dinheiro para um gerente trabalhar. Os fundos fechados exigem que todos os investidores apliquem a mesma quantia de dinheiro.
Pode ser difícil avaliar o desempenho passado e você pode querer observar o retorno ajustado ao risco do CTA de investimentos anteriores. Os investidores também devem ler os documentos de divulgação do CTA e entender o programa de negociação, que pode ser suscetível a retiradas.
The Bottom Line.
Há uma variedade de investimentos em commodities para comerciantes novatos e experientes a serem considerados. Embora os contratos de futuros de commodities ofereçam a maneira mais direta de participar nos movimentos de preços, outros tipos de investimentos com riscos variáveis e perfis de investimento também oferecem oportunidades. As commodities podem se tornar rapidamente propostas de investimento arriscadas porque podem ser afetadas por eventualidades que são difíceis, se não impossíveis, de prever: padrões climáticos incomuns, epidemias e desastres naturais e artificiais. Portanto, pode ser uma boa idéia não alocar mais de 10% de uma carteira para commodities.
Tipos de Estratégias de Negociação de Mercadorias.
As estratégias de negociação de commodities são planos para comprar e vender futuros e opções de commodities para lucrar com movimentos de preço. É importante construir um plano estratégico antes de começar a comercializar commodities e arriscar qualquer capital.
Assistir as notícias financeiras e ler um boletim informativo de commodities para as últimas dicas de negociação não proporcionará um comerciante com as habilidades necessárias para ter sucesso nos mercados de commodities.
No entanto, estratégias consistentes que você testar através de simulações ao longo do tempo permitirão que um comerciante em desenvolvimento compreenda riscos e recompensas, bem como a natureza volátil dos mercados.
Muitas estratégias de negociação de commodities empregam análise técnica quando se trata de entrar e sair de posições de risco nos mercados de futuros e opções de futuros. Descobri que a análise técnica por si só fornece apenas uma parte da imagem nos mercados.
A análise fundamental, da oferta e da demanda é um elogio crítico que ajudará um comerciante a evitar mudanças inesperadas que tendem a ocorrer quando se trata da evolução do produto e do consumo nos mercados de matérias-primas. Abaixo, você encontrará algumas estratégias básicas de negociação de commodities usando a análise técnica. Então, analisaremos algumas informações sobre o uso de análises fundamentais para negociação de commodities.
Muitas estratégias de negociação de commodities giram em torno de uma metodologia de negociação ou breakout.
Cada tipo de estratégia tem prós e contras, por isso cabe ao comerciante individual escolher qual tipo de estratégia pode funcionar melhor. Eu costumo usar variações de ambos os tipos de estratégias na minha negociação.
Range Trading Strategy.
O comércio de mercadorias em commodities simplesmente significa tentar fazer compras perto da extremidade inferior de um intervalo (suporte) e vender no topo desse intervalo (resistência).
O sucesso desta estratégia depende da capacidade de comprar uma mercadoria após a venda faz com que o preço cai para uma condição de sobrevenda. Oversing significa que o mercado absorveu que todas as vendas e compras provavelmente surgirão. Por outro lado, pode-se olhar para vender uma mercadoria após uma longa reunião que faz subir o preço a uma condição de sobrecompra onde as compras diminuem e as vendas emergem.
Existem inúmeros indicadores que medem níveis de sobrecompra e sobrevenda, como as métricas Relative Strength Index, Stochastics, Momentum e Rate of Change. Essas estratégias funcionam bem quando o mercado não possui uma tendência definível e consistente. No entanto, é possível que os mercados possam permanecer em um território de sobrecompra ou sobrevenda por longos períodos de tempo. O risco de negociação em escala é que o mercado se move abaixo do suporte técnico ou acima da resistência.
Breakouts de negociação.
Uma estratégia centrada em breakouts comerciais no mundo das commodities significa que um comerciante procurará comprar uma commodity à medida que ele produz novos valores ou venda uma mercadoria, pois faz novos mínimos. Novos altos e baixos podem ser facilmente vistos em um gráfico, pois são os picos e as depressões dos movimentos anteriores. Muitos comerciantes profissionais usam essas técnicas quando gerem grandes somas de dinheiro e procuram uma tendência importante a se desenvolver.
As commodities são instrumentos voláteis e não é incomum que eles dupliquem ou baixem o preço ou mais em períodos de tempo relativamente curtos.
A filosofia para esta estratégia é simples - um mercado não pode continuar a sua tendência sem fazer novas altas ou novidades novas. Esta estratégia funciona melhor quando as tendências são fortes e duradouras. Não importa se uma tendência é para cima ou para baixo, como o comerciante está comprando novos altos e vendendo (curto) em novos mínimos. Uma desvantagem crítica desta estratégia é que ela funciona mal quando os mercados não conseguem estabelecer fortes tendências e trocas nos intervalos.
Estratégia de Negociação Fundamental.
Embora os intervalos ou intervalos de negociação geralmente tenham regras específicas sobre quando comprar e vender, a negociação fundamental depende de fatores que afetarão a oferta ea demanda da commodity em questão.
Por exemplo, um comerciante pode comprar soja porque o clima está seco durante o verão, levando a expectativas para uma pequena safra. Por outro lado, pode-se esperar que a demanda aumente para o petróleo bruto da China, levando a uma posição longa nos futuros do petróleo.
Os comerciantes e os investidores que são novos nos mercados tendem a ter dificuldades com o comércio fundamental, pois envolve uma tremenda quantidade de lição de casa e crunching de números. Além disso, as posições fundamentais geralmente precisam de mais tempo e paciência e exigem mais riscos porque os desenvolvimentos podem demorar muito para se desdobrar.
Também é difícil decidir onde comprar e vender ao negociar apenas os fundamentos. Eu gosto de combinar estratégias técnicas e fundamentais. Eu uso os fundamentos para decidir a direção do preço (maior ou menor) e análise técnica para determinar pontos de entrada e saída para posições.
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O comércio começa todos os domingos às 22:00 GMT e fecha à sexta-feira às 22:00 GMT. Há intervalos diários na negociação, conforme os tempos de cada instrumento, na tabela acima. A abertura de pedidos de mercado e a colocação de pedidos durante o intervalo diário não é possível.
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Abaixo está uma tabela de condições de negociação para commodities populares.
As commodities são negociadas em unidades: O petróleo é negociado em barris (bbl) O trigo é negociado em bushels (bu) O café é negociado em libras (lb) (bu) Todas as unidades são definidas para uma quantidade padronizada conhecida como "lote". Muito representa a quantidade mínima que pode ser trocada em qualquer instrumento.
(1) O comércio começa todos os domingos às 22:00 GMT e fecha à sexta-feira às 22:00 GMT. A abertura de pedidos de mercado e a colocação de pedidos durante o intervalo diário não é possível.
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Estratégias de negociação de produtos básicos.
Aprenda o plano de jogo mais excelente em commodities de negociação.
Congruente com quaisquer outras decisões de investimento, um plano cuidadoso e estratégico deve ser criado antes da ação. O mesmo acontece com a negociação, qualquer ativo que você possa escolher. Na negociação de commodities, deve-se ter um plano consistente e realizável que será seguido junto com o processo. A principal preocupação na negociação é ganhar no momento exato e apropriado. Isso só pode ser alcançado com a ajuda de uma estratégia bem planejada.
O mercado de commodities pode ser considerado um dos fatores mais influentes na condição econômica de uma nação. As commodities são principalmente voláteis e geralmente não se movem na mesma direção. Existem tipos de commodities que funcionam bem quando a economia está estável, portanto, há aqueles que são baixistas quando a economia luta. Também as commodities comerciais não são apenas sobre o tempo, a estação e os dados de estoque. É muito mais do que isso, e é por isso que existe uma necessidade de um esquema para o sucesso comercial ao longo do tempo.
As commodities, como metais preciosos e industriais, energia, pecuária e carne, e agrícolas são as mais comercializadas. Os metais preciosos incluem o ouro, prata, cobre e platina enquanto o setor de energia é composto por petróleo bruto e gás natural. Alguns dos produtos agrícolas comercializados são milho, arroz, trigo e algodão, enquanto gado vivo sob a categoria de gado e carne. Essa é a amplitude das escolhas.
Tipos de sistemas de negociação de mercadorias.
Abordagem Fundamental.
O comércio de commodities usando os fundamentos envolve a compreensão da oferta e demanda. A lei da oferta indica que um aumento no preço resulta em um aumento na quantidade fornecida, enquanto que a lei da demanda significa que, como o preço de aumento, a demanda acabará por diminuir. O exemplo perfeito seria o caso dos futuros do petróleo. Atualmente, o mercado de petróleo é inundado, pois os principais produtores de petróleo produzem mais do que o que o consumidor precisa. Este abastecimento global de excesso levou à flutuação dos preços do petróleo.
O artigo intitulado Oil Slumps para 6 semanas de baixa em Glut Fears fornecido pela FSM News mostrou claramente a relação entre a oferta e as mudanças de preços. Como afirmado, os preços do petróleo bruto caíram para um mínimo de seis semanas na terça-feira como a situação aparentemente ruim, o excesso de enchimento bruto piorou de uma declaração anteriormente. & Rdquo;
Além da oferta e demanda, existem fatores específicos a serem considerados nas commodities de negociação. Por exemplo, o clima desempenha um papel vital nas perspectivas de preço do trigo, arroz e milho. A moeda e a inflação também afetam o fluxo de exportação e importação em uma nação que produz e / ou consome commodities. Além disso, a importância do estoque e estoque de dados de uma mercadoria foi explicada no artigo Wheat Surges como Comerciantes Builds Inventory. (Verifique mais notícias sobre as commodities em fsmnews)
Em geral, o comércio usando os fundamentos requer um esforço consciente para examinar os fatores que afetam as commodities. Não só isso, a identificação do impulso de compra e venda leva tempo para decifrar. Os eventos do mercado podem facilmente mudar o caminho dos estoques e das commodities, portanto, exige paciência para entender o movimento dos preços com base nos fundamentos. No entanto, comerciantes experientes que memorizam o uso de estratégias fundamentais muitas vezes podem aproveitar todas as flutuações ou volatilidade do mercado.
Encontrando Breakouts.
Outra abordagem efetiva na negociação de commodities é o uso de breakouts comerciais. Na anatomia da negociação, os breakouts são definidos como o momento exato em que o preço das ações se move para fora do suporte ou nível de resistência com aumento do volume. Os comerciantes de commodities que utilizam este método entram em uma posição longa (compra) após o preço quebrar acima da resistência e se o preço se rompe abaixo do nível de suporte, provavelmente entrarão em uma posição curta (vender).
Como as commodities geralmente são instáveis, elas são propensas a flutuações dentro de uma sessão de negociação. Conforme observado no gráfico XAU / USD por hora, o metal amarelo abriu 1212,44, atingiu 1214,75 e se instalou em 1211,60 durante a meados da sessão. O raciocínio aqui é muito simples e ndash; uma sessão de negociação vem com altos e baixos, portanto, aproveite uma tendência de longa duração. Os comerciantes constatam de forma crítica esses altos e baixos e antecipam o ponto onde o impulso provavelmente irá sustentar.
No entanto, também existem riscos ao usar essa estratégia. Por um lado, algumas commodities demoram tanto tempo para estabelecer uma tendência firme. Em tempos de abastecimento global e aumento de dólar, o preço do petróleo marca e desce, tornando difícil identificar a verdadeira ruptura. Esta estratégia também também pode levar a falsas fugas, enquanto o preço se move acima do intervalo estabelecido, mas depois recua. Para evitar essas desvantagens, o suporte de comerciantes pode usar outras estratégias comerciais. (Clique neste link para ver mais Estratégias de negociação Notícias do FSM.)
O principal objetivo do uso de estratégias de negociação de commodities é ganhar lucro através dos movimentos de preços. Saiba como incorporar a Estratégia de Negociação de Raios, o Índice de Força Relativa e os Indicadores Momentais no próximo artigo. Fique informado aqui no FSM News.
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